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    （1）年度結轉后，可否刪除無用的科目？
　　     回答：如果這個科目沒有期初余額，并且沒有使用，可以刪除。

　?。?）問題：損益類科目，期初余額為0，刪除時提示“科目（x）已經在轉賬定義中使用！不能刪除”
　　     回答：年度結轉，會把上年度定義的期間損益轉賬帶過來。到期間損益結轉定義中，刪除該科目后帶的本
　　　　　年利潤科目，即可刪除該損益類科目。

　?。?）問題：刪除余額為0的某科目時，提示“科目（x）已經在憑證類別中使用！不能刪除”。
　　     回答：憑證類別是按照收付轉的方式定義的。在憑證類別的設置中，設置了限制科目。在憑證類別定義中
　　　　　刪除該科目即可。

　?。?）問題：刪除某科目時，提示“科目（x）已設為常用科目！不能刪除”
　　     回答：上年把這個科目定義成了常用科目，在填制憑證界面，參照會計科目，選擇“常用”類，從中選擇
　　　　　該科目，點擊右邊的“常用”按鈕，該科目即取消了常用科目標志。

    （5）問題：刪除某科目時，提示“科目（x）已在常用憑證設置中使用！不能刪除”
　　     回答：上年在定義常用憑證中使用了該科目。在填制憑證界面，選擇制單—調用常用憑證，點擊放大鏡，
　　　　　在常用憑證列表界面，選擇某條記錄，點擊“詳細”按鈕。刪除某條分錄，點擊“刪除”按鈕。則
　　　　　這個科目從常用憑證中刪除掉，可以刪除該科目。

　　（6）問題：刪除某科目時，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能刪除”
　　     回答：該科目被定義在常用摘要的相關科目中，從相關科目中刪除該科目，則這個科目就可以從科目檔案
　　　　　刪除。

　?。?）問題：如果上年兩清出現(xiàn)錯誤，在結轉的時候會有提示。如果選擇繼續(xù)，結轉后的期初對賬會出現(xiàn)
　　　　 錯誤，該如何操作？
　　     回答: 返回上一年度，取消總賬月末結轉，取消銀行對賬核銷，取消銀行對賬兩清。再重新兩清。兩清時
　　　　　可以選擇自動兩清。

　　（8）問題：如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？
　　     回答：下年的銀行對賬期初中包括已經勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調節(jié)表不符。

　　（9）問題：對總賬進行年結的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結轉！”不能結轉？
　　     回答：計算機時間必須為新年度日期方可進行總賬的結轉。

    （10） 問題：在沒有進行年度結轉前，可否先錄下個年度的憑證，對數(shù)據(jù)有什么影響？
　　      回答：可以。建立新年度賬，在新年度賬中錄入憑證。待上年度處理完畢后，年度結轉就可以了，上年的
　　　　　期末余額就轉入到新的年度的期初數(shù)據(jù)（下年度不要憑證記賬）。對數(shù)據(jù)沒有影響。

　　（11）問題：年度結轉后，可否增加已經使用的科目的明細科目？
　　      回答：可以。這個操作在平時也可以進行。增加已經使用的科目的明細科目，會把該科目的余額、該科目
　　　　　的性質都轉移到第一個明細科目上。如果余額要進行分攤，要做調整憑證。在第一個明細科目和
　　　　　其他明細科目之間進行調整。

　?。?2）問題：如果某個科目有問題，在年度結轉過程中，能否提示出來？
　　      回答：一般都會提示的。在結轉報告中，一般會顯示正確結轉科目多少個，錯誤結轉科目多少個。錯誤結
　　　　　轉科目的“結果”處會打上“x”的標志。一般要查找相關的原因。

　?。?3）問題：年度結轉后，總賬和輔助賬對賬不平，該如何處理？
　　      回答：年度結轉后，就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對賬不平，一般是因為在上個年度已經不平造成的。本年修改的
　　　　　步驟是1、先把該科目的輔助核算選項取消。2、到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修改的和輔助
　　　　　數(shù)據(jù)的合計數(shù)一致的數(shù)據(jù)。3、再把該輔助核算的選項打上，再修改輔助核算明細的數(shù)據(jù)，該科目
　　　　　的數(shù)據(jù)也會跟著發(fā)生變化。4、試算并對賬平衡后，填制新的憑證。

　　（14）問題：余額結轉和明細結轉的區(qū)別？
　　      回答：以客戶往來為例。假定A客戶9月借方發(fā)生100元，12月貸方發(fā)生100，余額為0。B客戶10月份借方發(fā)
　　　　　生500，貸方發(fā)生200元，余額為借方300。
　　　　　余額結轉：結轉后，余額表中沒有A客戶的數(shù)據(jù)，只有B客戶的300元。并且也可以把A客戶從客戶檔
　　　　　　　　　　案中刪除。賬齡分析中B客戶的300元從2011年1月1日算起。
　　　　　明細結轉：是否結轉是以在上年是否進行了往來兩清為標志的。假定上年沒有往來兩清，則年度結
　　　　　　　　　　轉后，A客戶的和B客戶的兩條記錄都會結轉過來存放在數(shù)據(jù)庫中。產品界面仍以余額反
　　　　　　　　　　應。A客戶檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以 發(fā)生（制單）日期為期始日期。 假
　　　　　　　　　　定上年往來兩清了，則A客戶的明細記錄不會結轉過來，A客戶檔案可以刪除。B客戶是
　　　　　　　　　　以未兩清的記錄的余額作為明細賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據(jù)。

    （15）問題：年度結轉后，某客戶余額為0，刪除該客戶檔案時，提示“此客戶已經在總賬系統(tǒng)使用不能
　　　　　刪除”。
　　      回答：年度結轉時，選擇了明細結轉，在年度結轉前，沒有進行往來兩清。這樣的話，去年的發(fā)生數(shù)都會
　　　　　記錄在今年的數(shù)據(jù)庫中。解決方法為清空年度賬，往來兩清后，重新年度結轉。

　　（16）問題：如果按照明細結轉，往來發(fā)生錯誤的主要原因是什么？
　　      回答：如果按照明細結轉，在年結過程中和年結后，發(fā)現(xiàn)錯誤，一般是因為上年的往來兩清存在問題，解
　　　　　決方法一般是清空年度賬，取消勾對，重新年度結轉。

　?。?7）問題：工資模塊為何12月份不能月結？
　　      回答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資結轉后12月份自動完成月結。

　?。?8）問題：年度結轉后，一些無用的人員檔案、工資項目想刪除，該注意什么事項？
　　      回答：在年度結轉過程中，有一個提示，是否選擇清零項，一定選擇“是”，并且把所有項目都要選擇清
　　　　　零。這樣的話，新的年度才能刪除工資項目和人員檔案，否則的話，會把人員的上年的工資項目數(shù)
　　　　　據(jù)帶過來，不能刪除。

　?。?9）問題：固定資產12月結賬前生成業(yè)務號但如果不需要生成憑證怎么辦？
　　      回答：批量制單中把相應的業(yè)務號記錄刪除。

　?。?0）問題：固定資產模塊年度結轉后，發(fā)現(xiàn)上年數(shù)據(jù)有問題 ，可否取消年結？
　　      回答：可以。清空新年度年度賬后，以上一年度最后一個月份進入，在“處理”菜單選擇“恢復月末結賬
　　　　　前狀態(tài)”，即可上年數(shù)據(jù)。

　　（21）問題：上年度在折舊清單中，修改了折舊額，年度結轉后，計提折舊的時候，折舊額按照哪個數(shù)據(jù)
　　　　　計提？
　　      回答：按照修改后的折舊額計提。

　?。?2）問題：2011年的應收應付單，收付款單可以在2010年度中增加嗎？

    （23）問題：2010年的應收應付單，收付款單在年結前該如何操作？
　　      回答：先建立年度帳，然后在新年度中填制這些單據(jù)。在進行應收應付年結的時候將不會覆蓋原先填制的
　　　　　單據(jù)。

　?。?4）問題：上年未結算的采購入庫單（采購發(fā)票）如何結轉到下年？
　　      回答：結轉到下年后，會形成期初采購入庫單（期初采購發(fā)票）。

　　（25）問題：上年有些采購入庫單沒有錄入，能否在新年度的期初中錄入？
　　      回答：采購期初暫估入庫單，不能年結后補錄單據(jù)，會導致暫估處理沒有該單據(jù)。

　?。?6）問題：已經發(fā)貨未開票業(yè)務可否結轉到下一年？
　　      回答：可以。在“發(fā)貨開票收款勾對表”中，發(fā)貨數(shù)量顯示數(shù)據(jù)，雙擊發(fā)貨單，顯示“期初發(fā)貨單”。

　?。?7）問題：已經發(fā)貨并且開票的業(yè)務能否結轉到下一年？
　　      回答：不能。這樣的業(yè)務標明業(yè)務已經處理完畢，不會結轉。

　?。?8）問題：年度結轉后，可否修改暫估處理方法？
　　      回答：如果上年有暫估業(yè)務，下年不允許修改；如果上年沒有暫估業(yè)務結轉過來，則可以修改。
　　      回答：不可以，應收應付單只能增加本年度的單據(jù)。

    （29）問題：核算模塊是下月取消上月的結賬，那么年度結轉后，如何取消年結？
　　      回答：清空下一年度賬后，以上年12月份登陸，在核算模塊，取消月末結賬，可以選擇12月份。

　　（30）問題：如何核銷上一年度未核銷的發(fā)票？
　　      回答：未核銷的發(fā)票通過“應收應付”年度結轉，結轉到一年，放在供應商（客戶）往來期初中，可以核
　　　　　銷。

　?。?1）問題：有些委外訂單不想年結到下個年度該如何操作？
　　   回答：只有關閉了的委外訂單才不會結轉到下個年度。

 
 

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